Opciones en $CRNX: La Estrategia destacada por Diego García del Río, Hill Valley Consulting

La fortaleza financiera de Crinetics respaldaba ese salto: 1.200 millones de dólares en efectivo y solo 49,9 millones de deuda, junto a estimaciones de revalorización de más del 120%. Pero lo verdaderamente decisivo no se encontraba en los números del balance, sino en la lectura del mercado de derivados, donde Diego García del Río detectó indicios claros de posicionamiento institucional y oportunidades únicas para multiplicar beneficios.

Del balance a la estrategia en derivados

En su informe previo a la aprobación regulatoria, Diego García del Río subrayó dos señales críticas: el ratio calls/puts en 0,07, mínimos históricos, y la volatilidad implícita en niveles récord. Este entorno indicaba un sesgo alcista extremo y ofrecía un terreno ideal para posicionarse.

La estrategia seleccionada fue la Call 40 USD octubre 2025. El mercado reaccionó de inmediato: tras el anuncio de la FDA, la acción de Crinetics avanzó un +27,95% intradía, pero la verdadera explosión se produjo en los derivados. La opción pasó de 1,30 a 7,10 dólares en dos sesiones, generando un +446% de rendimiento. Quienes cerraron temprano aseguraron un +230%, mientras que los inversores más pacientes pudieron capturar todavía más.

Consulta el análisis en la web de Diego García del Río

Este caso demuestra que la combinación de análisis fundamental con tácticas en opciones puede convertir un catalizador en un rendimiento excepcional. El informe completo —con entradas, salidas, option chain y escenarios alternativos— está disponible en la web de Diego García del Río, donde comparte estudios prácticos para quienes buscan aprovechar el mercado más allá de los titulares.